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基金管家:广发基金经管共同承担限制公司
基金托管人:柴纳工商开账户共同承担共同承担限制公司
使知晓送出日期:两个?10月13日第二十三
1大要诀
基金管家的董事会和董事会抵押不在虚伪、给误会的劝告性提到或体积思念,连同其物质的忠实。、准确和完整性承当个人和共同指责。。
基金托管柴纳工商开账户共同承担共同承担限制公司,于2013年10月18日中止了本使知晓正中鹄的财务准则、净值表示和花费结成使知晓等。,缺少误会的记载来确保写评论的物质挑剔R。、给误会的劝告性提到或体积思念。
基金监督者许诺老实言而有信。、百折不挠的指责准则与经管与消耗,但它不克不及抵押地基吸引。。
基金的过来业绩哪儿的话代表其使移近业绩。。花费是有风险的,花费者应细心瞄准基金的招股阐明书,话说回来再停止花费。。
本使知晓不复核财务通讯。。
使知晓期为2013年7月1日至9月30日。。
2基金乘积综述
GF玉蜀黍发育不良的穗选择的股本
基金主密码270008
事务密码270008
盟约型开路式基金运作类型
基金和约失效日期:2008年7月16日
使知晓航空站,基金的总一份遗产为2。,126,437,份
经过细心的花费决定、澄清微观考察,有理设定的股本、保释金、现钞及休息资产。玉蜀黍发育不良的穗卫星花费谋略的消耗,花费具有高花费有价值的的股本。;因为利钱率的有理希望,停止久期经管,保释金百货商店谨慎小心的花费。在把持风险的必要的下,法庭临时稳固的基金资产鉴赏。
花费谋略1。资产设定谋略
基金的资产设定余地是:的股本资产占基金资产的60%—95%。;现钞、保释金、柴纳证监会容许基金花费ACC的认股权证和休息优美的体型互信关系,在内侧地,基金保持不变权证的市值不得超越基金资产净值的3%,基金保存的现钞连同有效限期在某年级的学生里边的内阁保释金的级别请教不在下面基金资产净值的5%。
以防法规或接管机构容许该基金进入,基金监督者在完成适当地的顺序。,它可以包孕在花费余地内。。
2。玉蜀黍发育不良的穗卫星花费战术
基金采取玉蜀黍发育不良的穗卫星的花费谋略。,在沪深300指示成分股及其备选成分股中精选生长性较强,身分善良,高花费有价值的的股本创作玉蜀黍发育不良的穗股。,该基金将保持不变较长裤的玉蜀黍发育不良的穗的股本。,直到的股本市价超越有理值。。普通状况下,本基金保持不变的”玉蜀黍发育不良的穗的股本” 的市值不在下面本基金的股本市值的80%。
本基金花费于沪深300指示成分股(包孕备选成分股)外的A股市值不超越本基金的股本市值的20%,基金对这把正式送入精神病院的股本的花费是卫星的股本。,卫星的股本采取提出花费法,竭力以适当地的方法掌握百货商店热点。,精选个股,进步卫星的股本花费进项率。
业绩对比地公认为优秀的 80%*沪深300指示+20%*上证财政长期债券指示。
风险和进项的特点是股权花费基金。,风险高级的、前程进项较高的特点,其风险和希望进项高于货币百货商店基金的风险和希望进项。。
基金监督者GF基金经管共同承担限制公司
基金信托的柴纳工商开账户共同承担共同承担限制公司
3大财务准则与基金净表现
 次要财务准则
单位:人民币元
次要财务准则 使知晓期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1。现期取慢着149的进项率。,423,518.86
2。比较期加法运算445,855,473
三。额外的意思是基金一份遗产加法运算0.1769
4。终极利率迅速的4,665,532,461.87
5。年底利率迅速的一份遗产
注:(1)基金业绩准则不包孕保持不变者的子SCR本钱。,实践收益水平在下面收费后列出的数字。。
(2)目前的取得进项是指基金的利钱收益。、花费进项、脱掉休息收益(不包孕公允有价值变更收益)的均衡,比较期加法运算做加法公允有价值C。
基金净表示
1利率迅速的增长速率及其与B的对比地
阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 业绩对比地公认为优秀的进项率③ 业绩对比地公认为优秀的进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.46% 1.15% 1.33% 0.31%
.2自基金和约失效以后基金累计一份遗产净值增长速率变更及其与声像同步业绩对比地公认为优秀的进项率变更的对比地
GF玉蜀黍发育不良的穗股权花费基金
累计净时值增长速率与进项率的历史走势对比地
(2008年7月16日至2013年9月30日)
注:基金找到6个月后找到。,仓库栈完毕时的资产分派比率为。
4经管使知晓
基金监督者(基金监督者组)简介
基金监督者任期称呼、优美的体型互信关系术语
供职日期 离任日期
L Li Wei基金基金监督者;GF创造基金选择基金监督者2013-9-8人,柴纳籍,理学硕士,保持不变优美的体型互信关系天命找到任务资历证明书,2005年7月至2010年6月供职于广发优美的体型互信关系共同承担共同承担限制公司,自2010年7月起,他曾在GF的花费经管机关任务。,2011年9月20日起任广发创造业精选的股本基金的基金监督者,2013年9月9日起任广发玉蜀黍发育不良的穗精选的股本基金的基金监督者。
朱纪刚 本基金的基金监督者;广发轮动设定的股本基金的基金监督者 2009-9-10 – 7 男,柴纳籍,理学硕士,保持不变优美的体型互信关系天命找到任务资历证明书,2006年7月至2006年12月供职于招商优美的体型互信关系共同承担共同承担限制公司,2006年12月至2009年7月先后任广发基金经管共同承担限制公司考察新生事物考察员、考察搭配组长、GF基金监督者赞助混合基金生长、研发部副总监督者,2009年7月切换到花费经管部,2009年9月10日起任广发玉蜀黍发育不良的穗精选的股本基金的基金监督者,2011年3月15日至2012年10月22日任广发聚祥得失相当混合基金的基金监督者,2013年5月28日任广发轮动设定的股本基金的基金监督者。
注:1。选出而尚未上任的日期和离任日期是指委员日期。。
2.优美的体型互信关系找到任务的检测出尊重天命协会《优美的体型互信关系业找到任务人员资历经管办法》的相互关系主力队员。
经管者逗留基金逗留状况的资格
使知晓期内,基金管家严密的逗留华夏儿女共和国法度、《GF玉蜀黍发育不良的穗股权花费基金基金和约》和休息关心法规的主力队员,鉴于老实信用、百折不挠的指责准则与经管与消耗,在严密的把持风险的理由,为基金一份遗产保持不变人追求最大使加入。使知晓期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金保持不变人使加入的行动,基金的花费经管与相互关系机构分歧。。
公正交换特别资格
4。公正市名物的完成
经过优美的体型科学认识、均衡花费决策体系,提高市分派的内侧把持,并经过实时行动监视和即时剖析和评价,保证公正交换准则的取得。
论花费决策的内侧把持,公司名物主力队员优美的体型互信关系结成花费的的股本必须做的事同事。,键花费的股本必须做的事是人玉蜀黍发育不良的穗共同承担开账户。。公司优美的体型了严密的的花费授权证名物。,花费结成监督者可以在授权证余地内作出本身的决议。,超越花费限度局限的管理必要严密的的反省和APPR。在市过程中,工夫概要的的中部的交换部、价钱概要的、级别分派、专业综合考试均衡准则,花费指导的公正分派。监察部审计风险监察岗,取得花费风险的风险把持;花费审计岗位、考察与市全过程的孤独监控,花费风险预先把持。
使知晓期内,上述的公正市名物在可允许完成。,明显的的花费结成买到了公正的买卖。,缺少发作不公正的市。。
4。非常市行动的特别描述方法
本公司准则上取缔明显的花费结成当中(完整本着关心指示的创作级别停止优美的体型互信关系花费的花费结成除外)或同卵的花费结成在同卵的市不日停止反向市。如有特别状况,如大额赎救,反交,经公司枪弹严密的审批。
这时花费结成是本人有效的的开路式基金。。使知晓期内,朕公司经管的花费结成和休息花费结成缺少U;与我公司经管的被动语态结成反向市有OC,但成交减去的单边市量不超越该优美的体型互信关系当天成团卷起的5%。对这些市缺少普通的趣味。。
使知晓PE和谐基金的花费谋略和业绩阐明
4。使知晓花费基金的花费谋略与运作剖析
三使驻扎,百货商店上下晃动。,但指示当中依然在很大分歧。,的股本偏振更为危险的。开账户股榜样上海和深圳300指示上下晃动9%,开账户同一的也在加法运算。。但在媒质上。、以同一的的新经济学的股为代表的互联网网络先前获慢着,传媒管辖范围增长70%上级的,差不多的股本在本人使驻扎内高涨了一倍。,创业板指示高涨逾30%。以防要找到这么样的辨别,,这可能性定语花费者对改造的肯定。。新内阁向花费者绍介了到处策略性。,经济学的加紧不会的失控但两者都不会的太高,改造将是出路,重力放在新的经济学的前任的上。。因而,花费者都喜爱无股指的时新的股本。。
朕的个人风骨是:这时花费任职培训普通是改正的。,只因为朕不克不及看轻公司的实践状况。,轻率便宜货但是同一的的新经济学的新的的股本类型。。自然,在新发明的最初。,论A股的懂道理的人懂道理的人意见,这种状况同样有理的。,但百货商店在矫正。,很难像钢型公正地创造的股本。,朕依然必要谨慎小心的选择。,选择在经济学的增长新局面真正沾光的的股本。。
朕在三链杆做得非常地。,一方面,朕低估了这种狂乱的。,在另一方面,朕的花费风骨更其谨慎小心的。,对高有价值的股本的资格高级的。。因而这波以传媒互联网网络为代表的行情朕预一把正式送入精神病院,只因为仓库栈是不敷的。。
4。基金在使知晓期内的表示
朕的利率迅速的在三使驻扎高涨。,公认为优秀的增长。
微观经济学的经管者、优美的体型互信关系百货商店与管辖范围流行的瞻望
瞻望四使驻扎,朕对经济学的依然不悲观。,3使驻扎,经济学的蒸蒸日上。,但在菊月,它显示出尽量使力的迹象。,这是本人忙碌的时节。。从内阁的立脚点,它两者都不法庭高速公路。,它是稳固经济学的和停止改造的。,但改造绝挑剔一天到晚。,不可能的事性迅速地买到末后。。
在这种状况下,传统管辖范围,格外周期性天命,很难吸引,甚至上下晃动同样限制的。。这些的股本如今正受到百货商店的标榜。,使移近也将被辨别。,在这么样的估值下,朕看不到大的机遇。。
因而在四使驻扎,朕缺少过度的机遇。,朕依然会谨慎小心的选择的股本,为未来做预备。。
5花费结成使知晓
使知晓航空站基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的级别。
1股权花费4,238,566,062.02 88.86
在内侧地:的股本4,238,566,062.02 88.86
2系牢进项花费
在内侧地:保释金 – –
资产维持优美的体型互信关系 – –
3将存入银行衍生品花费
4便宜货和捣卖将存入银行资产
在内侧地:回购回购将存入银行资产
5开账户存款和结算预备金请教461,126,663 9.67
6休息资产70,308,435.02 1.47
7 接近4,770,001,162.97 100.00
5.2 使知晓航空站按天命搭配的的股本花费结成
密码天命的公允有价值(净值)占净资产有价值
农夫、林、牧、渔业21,665,161.62 0.46
B矿业44,460,258 0.95
C 创造业 2,472,716,974 53.00
三维电源、使温暖、毒气和水媒产和供给业
E建筑业
F发行零售的交换212,690,421.44 6
G运输船、贮存器与邮政服役
H 地区和餐饮业 – –
I通讯被传送、软件和通讯技术服役647,754,251.24 13.88
J将存入银行业118,560,000.00 2.54
K自船上卸下31,825,000.00 0.68
租约及商事服役323,340,000.00 6.93
科研与技术服役业
N水工、周围的事物与公共设施经管101,750,000.00 2.18
住处服役、减少和休息服役
P养育
安康与社会任务
R文明、体育文娱管辖范围263,804,000.00 5
S专业综合考试
接近4,238,566,062.02 90.85
5.3 使知晓航空站按公允有价值占基金资产净值级别一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片的股本花费明细
序号 的股本密码 的股本称呼 总共(股) 公允有价值(元) 占基金资产净值级别(%)
1002236大化6,740,000 300,204,900.00 6.43
2300058蓝色光标3,450,000 231,150,000.00 4.95
3002241歌尔音响效果5,000,000 211,400,000.00 3
4 002353 杰瑞共同承担 2,800,000 196,224,000.00 1
5002450康新新7,600,000 182,248,000.00 3.91
6300027华艺兄弟们2,300,000 179,124,000.00 3.84
7 300228 富瑞特装 2,000,000 155,180,000.00 3.33
8600535锡Shi Li 3,391,772 152,697,575.44 7
9亿6006万3700视觉2,880,000 150,768,000.00 3
10 002024 苏宁电器 10,499,804 134,922,481.40 2.89
5.4 使知晓航空站按保释金性格搭配的保释金花费结成
本基金本使知晓航空站未保持不变保释金。
 使知晓航空站按公允有价值占基金资产净值级别一定尺寸的顺序的前五名保释金花费明细
本基金本使知晓航空站未保持不变保释金。
 使知晓航空站按公允有价值占基金资产净值级别一定尺寸的顺序的流行音乐十大畅销唱片资产维持优美的体型互信关系花费明细
本基金本使知晓航空站未保持不变资产维持优美的体型互信关系。
 使知晓航空站按公允有价值占基金资产净值级别一定尺寸的顺序的前五名权证花费明细
本基金本使知晓航空站未保持不变权证。
 使知晓航空站本基金花费的股指迅速的市状况阐明
.1 使知晓航空站本基金花费的股指迅速的持仓和盈亏账目明细
(1)本基金本使知晓航空站未保持不变股指迅速的。
(2)本基金使知晓期内未停止股指迅速的市。
 使知晓航空站本基金花费的财政长期债券迅速的市状况阐明
.1 本基金花费财政长期债券迅速的的花费策略性
本基金花费财政长期债券迅速的以套期保值为次要决定,在构造保释金花费结成时,可经过财政长期债券迅速的对冲利钱率风险。
.2 使知晓航空站本基金花费的财政长期债券迅速的持仓和盈亏账目明细
(1)本基金本使知晓航空站未保持不变财政长期债券迅速的。
(2)本基金使知晓期内未停止财政长期债券迅速的市。
.3 本基金花费财政长期债券迅速的的花费评价
(1)本基金本使知晓航空站未保持不变财政长期债券迅速的。
(2)本基金使知晓期内未停止财政长期债券迅速的市。
0 花费结成使知晓脚注
0.1 理由发布判决书百货商店通讯,使知晓期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片的股本的发行话题未被接管机关备案考察,或在本使知晓编制新来某年级的学生内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片优美的体型互信关系的发行话题未受到发布判决书责任和处分。
0.2 使知晓期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片的股本未超越基金和约主力队员的备选的股本库。
0.3 休息各项资产创作
序号 称呼 概略(元)
1 存出抵押金 4,286,293.50
2 应收票据优美的体型互信关系清算款 51,851,787.10
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 94,283.61
5 应收票据申购款 14,076,070.81
6 休息应收票据款 –
7 递延费用 –
8 休息 –
9 请教 70,308,435.02
0.4 使知晓航空站保持不变的有转股期的可替换保释金明细
本基金本使知晓航空站未保持不变有转股期的可替换保释金。
0.5 使知晓航空站流行音乐十大畅销唱片的股本中在流传跳状况的阐明
序号 的股本密码 的股本称呼 流传跳把正式送入精神病院的公允有价值(元) 占基金资产净值级别(%) 流传跳状况阐明
1 002236 奇纳河共同承担 33,561,900.00 0.72 非发布判决书发行
2 – – – – –
3 – – – – –
4 – – – – –
5 – – – – –
6 – – – – –
7 – – – – –
8 – – – – –
9 – – – – –
10 – – – – –
开路式基金一份遗产的6大找头
单位:份
在本使知晓开端时,基金的总一份遗产为2。,793,577,366
基金的总便宜货一份遗产为660。,292,
减:本使知晓期基金总赎救一份遗产 1,327,433,
使知晓期股
使知晓航空站,基金的总一份遗产为2。,126,437,
§7  基金管家运用固有资产花费本公司经管基金状况
使知晓期内未运用固有资产花费本公司经管基金。
§8  备查发送主题
 备查发送主题
1.柴纳证监会容忍GF玉蜀黍发育不良的穗股权花费基金募集的发送;
2.《GF玉蜀黍发育不良的穗股权花费基金基金和约》;
3.《GF玉蜀黍发育不良的穗股权花费基金托管科学实验报告》;
4.《广发基金经管共同承担限制公司开路式基金事情主力队员》;
5.《GF玉蜀黍发育不良的穗股权花费基金招聘阐明书》及其更新版本;
6.广发基金经管共同承担限制公司容忍找到批件、营业执照;
7.基金托管人事情资历批件、营业执照。
 寄存品评价
广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际成直角地南塔31-33楼
 向上看方法
1.以书面形式向上看:向上看工夫为每任务日8:30-11:30,13:30-17:00。花费者可收费向上看,也可按净成本便宜货硬拷贝;
2.网站向上看:基金管家网址:。
花费者如对本使知晓有怀疑,可顾及本基金管家广发基金经管共同承担限制公司,顾及电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@。
广发基金经管共同承担限制公司
二?一三年octanol 辛醇二惊爆十三天

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